结构性行情愈演愈烈

2016-06-23 12:37:48


眼下结构性行情愈演愈烈,据中国汽车工业协会统计,5月份新能源汽车继续保持高速增长态势。而在锂电池板块集体飙涨的刺激下,充电桩等新能源车产业链股连续拉出大阳线。另外,6月28日-30日,由上海车展主办方筹办的首届“新能源汽车展览会”将在新国际博览中心与市民见面,展示规模为30000平方米。

目前,上海已经是国内最大新能源车消费市场。随着今年补贴政策启动,新一轮新能源车消费浪潮正在上演。首届“新能源汽车展览会”将主打国内自主品牌,共有来自国内外近20家整车厂商携最新款新能源车型亮相车展,既有成熟传统车型改造的电动车型,又有独立创新研发的纯电动车,涵盖了乘用车、商用车、客车、轻卡、赛车等各类车型。周四盘中新能源车产业链大爆发,锂电池股成了一只“不死鸟”。眼看指标高企就要调整了,结果又被大幅拉起来了。

新能源汽车概念股被一轮轮炒作,当然是结构性行情的特点,但是在此背后机构们并没有闲着。据东方财富Choice数据统计,5月份共有620家上市公司接受了机构的1121次调研。这一数字要高于3月份的605家上市公司和4月份的364家上市公司。进入6月,机构投资者的调研步伐虽然较5月略有放缓,但仍然保持了一定的密集度。6月以来,截至6月14日,共有210家上市公司接受了机构的260次调研。在这一个多月以来接受机构调研的691家公司中,沪市主板公司40家、深市主板公司117家、中小板公司338家、创业板公司196家。

从中可以看出,中小创公司仍是机构的调研兴趣点所在,占到了调研公司总数的77%。目前A股市场估值横向和纵向都已步入历史洼地区域,有人将A股估值低归咎于蓝筹股估值低,但美股也是同样情况。以纳斯达克市场为例,撇除苹果等数10家蓝筹股,纳斯达克综指估值也超过了90倍PE。现在A股估值远比美股低,机构投资者不会看不到这点,抓紧调研迎接下一波牛市是他们现在必须做的事。

本周,美联储议息会议声明和之后耶伦的发言整体偏“鸽”派,市场加息预期大幅延后,这意味着市场的一大担忧被暂时解除了警报。国内宏观经济也在外界一片看空声中依然保持稳定,一季度GDP数据表明经济增速只是略有下滑,甚至一些周期性行业因为库存和价格因素景气略有回升。因此,A股市场将迎来一段相对稳定期。在这段稳定期中,个股会非常活跃,结构性行情将充分展现,所以建议投资者在目前点位以积极心态参与操作。

平安证券

《江南时报·大江南证券》2016年6月第6396期 目录

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